博時富樂純債債券型證券投資基金招募說明書

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博時富樂純債債券型證券投資基金

招募說明書

基金管理人:博時基金管理有限公司

基金托管人:興業銀行股份有限公司

二零一九年六月

【重要提示】

1、本基金根據2018年12月18日中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于準予博時富樂純債債券型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2018]2113號)

進行募集。

2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作

出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

3、投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀基金合同、本招募說明書等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,全面認識本基金產品的風險收益特征,應

充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投

資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作

出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。

4、本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的

各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風

險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風

險、本基金的特定風險等等。

5、本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產品。

6、本基金的投資范圍主要包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債

券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但

須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉

債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,

可以將其納入投資范圍。

7、本基金投資資產支持證券,資產支持證券(ABS)是一種債券性質的金融工具,是一種以資產信用為支持的證券,所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基

礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性

風險等。

8、本基金基金合同生效后,連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的,本基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止,而無需召開基金份額持有人大會。因此本基金有面臨自動清算的風險。

9、本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定),在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。在特殊市場條件下,如證券市場的成交量發生急劇萎縮、基金發生巨額贖回以及其他未能預見的特殊情形下,可能導致基金資產變現困難或變現對證券資產價格造成較大沖擊,發生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業務、基金不能實現既定的投資決策等風險。

10、基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

11、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。

12、基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。

13、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

目錄

第一部分緒言......................................................1

第二部分釋義......................................................2

第三部分基金管理人................................................6

第四部分基金托管人...............................................21

第五部分相關服務機構.............................................25

第六部分基金份額的發售...........................................27

第七部分基金合同的生效...........................................30

第八部分基金份額的申購與贖回.....................................31

第九部分基金的投資...............................................42

第十部分基金的財產...............................................48

第十一部分基金資產的估值.........................................49

第十二部分基金的收益分配.........................................53

第十三部分基金費用與稅收.........................................55

第十四部分基金的會計與審計.......................................57

第十五部分基金的信息披露.........................................58

第十六部分風險揭示...............................................64

第十七部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算...................68

第十八部分基金合同的內容摘要.....................................70

第十九部分基金托管協議的內容摘要.................................85

第二十部分對基金份額持有人的服務................................100

第二十一部分招募說明書的存放及查閱方式..........................103

第二十二部分備查文件............................................104

第一部分緒言

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