養元飲品累計理財161億元 一季度投資收益7902萬元

在眾多熱衷理財的食品飲料上市公司中,養元飲品的理財金額最大。根據東方財富choice數據顯示,以上市公司公告時間統計,2018年1月1日至6月20日,養元飲品累計理財45次,累計的理財金額為161.27億元,其中到期實現的收益為642萬元。

2018年6月15日,養元飲品連發兩則公告,分別是使用閑置募集資金、閑置自有資金進行現金管理的進展公告。

斥巨資理財

具體來看,養元飲品公布了其自2018年5月5日至6月15日購買理財產品到期贖回的情況。養元飲品使用的2億元募集資金購買的理財產品已于2018年6月6日贖回,實現收益84萬元。

截至目前,養元飲品募集資金委托理財金額總和達到了23.8億元。養元飲品表示,23.8億元符合公司2017年年度股東大會審議批準的募集資金理財額度不超過人民幣26億元的規定。

而自用資金方面,6月15日的公告顯示,近期,養元飲品通過建設銀行、民生銀行購買了多款理財展品:2018年5月21日、5月31日以及6月14日,分別使用2.2億元、1.6億元、5億元、6億元分別購買了四款理財產品,理財金額總計14.8億元。

養元飲品表示,其購買理財產品的受托方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等其它方面的關系。

截至目前,養元飲品自有資金委托理財金額總和達到了58.573億元。從養元飲品公布的情況來看,養元飲品向工商銀行、浦東發展銀行、中國銀行、光大銀行、民生銀行、建設銀行六家銀行跟別購買了不同的理財產品。養元飲品表示,58.573億元符合公司2017年年度股東大會審議批準的自有資金理財額度不超過80億元的規定。

至此,目前,養元飲品用于自有資金以及募集資金購買理財產品的金額合計為82億元。

此外,值得注意的是,自2018年5月5日至6月15日,養元飲品將其所購買的理財產品已有到期贖回情況進行了公告。《證券日報》記者從其發布的內容中發現,從5月5日起,養元飲品一共有9類理財產品到期,共贖回了20.565億元,其在民生銀行購買天天增利對公理財產品仍有0.35億元尚未贖回,除了上述理財產品外,其余產品共取得收益1160.19萬元。

理財致公司投資收益增加

對于使用自有資金購買理財,養元飲品表示,公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影響公司日常資金的正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常發展。

通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理,有利于提高公司自有資金使用效率,且能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

不過,值得注意的是,養元飲品在2018年2月12日在上交所上市,公司最為出名的產品就是養元“六個核桃”。

資料顯示,河北養元智匯飲品股份有限公司成立于1997年,系中國核桃飲品行業的先行者,是集研發、生產、銷售于一體的大型核桃飲品制造企業。

隨著全國化布局的深入,公司目前已擁有河北衡水、河南漯河、安徽滁州、四川簡陽、江西鷹潭等加工生產基地。

從業績來看,養元飲品的2017年并不好看。養元飲品2017年的營業收入為77.4億元,比上年同期減少了13.03%,而歸屬上市公司股東的凈利潤也有一定程度的下滑。2017年,其歸屬上市公司凈利潤為23.09億元,比上年同期減少了15.72%;比起營業收入和凈利潤,其扣除非經常性損益的凈利潤減少的更為厲害,為18.91億元,比上年同期減少了20.8%。

但是,2017年,由于養元飲品的理財投資規模較2016年有所增加,導致養元飲品投資活動現金流入同比增加 27.49%,投資活動現金流出同比增加 23.61%。

不過,2018年第一季度,養元飲品的各項數據都有了小幅度的增長。2018年第一季度,養元飲品的營業收入為28.52億元,比上年同期增加了20.12%;歸屬上市公司股東的凈利潤為9.3億元,比上年同期增加了80.25%。

值得注意的是,2018年一季度,養元飲品的投資收益比2017年同期增加了41.11%,這方面的增加主要系銀行理財產品收益增加所致。從其一季報中可以看出,養元飲品2018年第一季度的投資收益為7901.9萬元,2017年第一季度為5599.88萬元。

事實上,從養元飲品的招股書可以看出,截至2016年6月底前,公司銀行理財產品的賬面價值就高達60.5億元,對外投資規模相當可觀。

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